フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年8月18日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月21日至 2019年11月20日	自 2019年11月21日至 2020年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	449,285,203	461,315,943
為替差損益	15,843,333	-3,148,692
営業収益合計	465,128,536	458,167,251
営業費用
受託者報酬	977,263	880,217
委託者報酬	57,661,500	51,935,309
その他費用	848,961	731,757
営業費用合計	59,487,724	53,547,283
営業利益又は営業損失（△）	405,640,812	404,619,968
経常利益又は経常損失（△）	405,640,812	404,619,968
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	405,640,812	404,619,968
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,459,253	13,524,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,475,624	17,929,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,475,624	17,929,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,090,723	77,217,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,090,723	77,217,669
分配金	166,855,858	266,503,776
中間剰余金又は中間欠損金（△）	384,232,440	449,535,301