剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,951,198	38,459,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△616,621,010	199,521,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,586,947	22,475,624
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,586,947	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,475,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,884,287	38,090,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,090,723
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,884,287	-
分配金	73,495,456	166,855,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,521,838	384,232,440

2020/02/18 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期中間会計期間末(2019年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		21,918,831
利益剰余金合計		22,018,831

(2)中間損益計算書

2020/02/18 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/02/18 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期(2018年3月31日)	第33期(2019年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		18,931,208	20,233,755
利益剰余金合計		19,031,208	20,333,755

2020/02/18 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2019年5月20日現在	2019年11月20日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	107,975,043,668	109,137,861,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,993,156,300	16,463,290,494

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/18 9:05