フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,329 | 10,263 |
| 親投資信託受益証券 | 4,447,583,809 | 4,079,273,280 |
| 派生商品評価勘定 | 491,799 | 532,269 |
| 未収入金 | 20,091,079 | 26,981,512 |
| 流動資産計 | 4,468,173,016 | 4,106,797,324 |
| 資産の部合計 | 4,468,173,016 | 4,106,797,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,440,859 | 24,919,025 |
| 未払金 | 816,558 | 1,071,065 |
| 未払解約金 | 9,689 | 9,364,464 |
| 未払受託者報酬 | 292,855 | 276,981 |
| 未払委託者報酬 | 17,279,451 | 16,343,223 |
| その他未払費用 | 653,723 | 595,468 |
| 流動負債計 | 124,493,135 | 52,570,226 |
| 負債の部合計 | 124,493,135 | 52,570,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,665,434,930 | 3,990,630,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,755,049 | 63,596,233 |
| （分配準備積立金） | 846,341,033 | 737,874,097 |
| 元本等合計 | 4,343,679,881 | 4,054,227,098 |
| 純資産の部合計 | 4,343,679,881 | 4,054,227,098 |
| 負債・純資産合計 | 4,468,173,016 | 4,106,797,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
