フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,263 | 26,811 |
| 親投資信託受益証券 | 4,079,273,280 | 3,856,011,476 |
| 未収入金 | 26,981,512 | 176,288,631 |
| 流動資産計 | 4,106,797,324 | 4,032,326,918 |
| 派生商品評価勘定 | 532,269 | － |
| 資産の部合計 | 4,106,797,324 | 4,032,326,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 98,853,634 |
| 未払解約金 | 9,364,464 | 48,769,096 |
| 未払受託者報酬 | 276,981 | 265,924 |
| 未払委託者報酬 | 16,343,223 | 15,691,260 |
| その他未払費用 | 595,468 | 601,420 |
| 流動負債計 | 52,570,226 | 212,548,350 |
| 派生商品評価勘定 | 24,919,025 | 46,494,203 |
| 未払金 | 1,071,065 | 1,872,813 |
| 負債の部合計 | 52,570,226 | 212,548,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,990,630,865 | 3,295,121,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,596,233 | 524,657,405 |
| （分配準備積立金） | 737,874,097 | 385,394,291 |
| 元本等合計 | 4,054,227,098 | 3,819,778,568 |
| 純資産の部合計 | 4,054,227,098 | 3,819,778,568 |
| 負債・純資産合計 | 4,106,797,324 | 4,032,326,918 |
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