フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 474 | 372,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,455,032 | 3,631,218,402 |
| 未収入金 | 202,599,609 | 67,521,400 |
| 流動資産計 | 3,896,117,153 | 3,699,116,140 |
| 預金 | － | 145 |
| 派生商品評価勘定 | 62,038 | 3,802 |
| 資産の部合計 | 3,896,117,153 | 3,699,116,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,634,092 | 46,890,225 |
| 未払解約金 | 474 | 372,391 |
| 未払受託者報酬 | 258,554 | 222,273 |
| 未払委託者報酬 | 15,255,978 | 13,115,384 |
| その他未払費用 | 532,239 | 556,606 |
| 流動負債計 | 282,667,184 | 169,097,144 |
| 派生商品評価勘定 | 89,972,324 | 6,705,355 |
| 未払金 | 8,013,523 | 101,234,910 |
| 負債の部合計 | 282,667,184 | 169,097,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,066,074,416 | 3,126,015,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,375,553 | 404,003,959 |
| （分配準備積立金） | 391,443,578 | 332,108,122 |
| 元本等合計 | 3,613,449,969 | 3,530,018,996 |
| 純資産の部合計 | 3,613,449,969 | 3,530,018,996 |
| 負債・純資産合計 | 3,896,117,153 | 3,699,116,140 |
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