フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 372,391 | 2,659,990 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,218,402 | 3,502,810,704 |
| 未収入金 | 67,521,400 | 203,960,511 |
| 流動資産計 | 3,699,116,140 | 3,709,687,413 |
| 預金 | 145 | 157 |
| 派生商品評価勘定 | 3,802 | 256,051 |
| 資産の部合計 | 3,699,116,140 | 3,709,687,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,890,225 | 136,208,786 |
| 未払解約金 | 372,391 | 6,861,328 |
| 未払受託者報酬 | 222,273 | 253,755 |
| 未払委託者報酬 | 13,115,384 | 14,973,187 |
| その他未払費用 | 556,606 | 476,721 |
| 流動負債計 | 169,097,144 | 278,454,593 |
| 派生商品評価勘定 | 6,705,355 | 825,230 |
| 未払金 | 101,234,910 | 118,855,586 |
| 負債の部合計 | 169,097,144 | 278,454,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,126,015,037 | 3,026,861,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,003,959 | 404,370,888 |
| （分配準備積立金） | 332,108,122 | 210,722,892 |
| 元本等合計 | 3,530,018,996 | 3,431,232,820 |
| 純資産の部合計 | 3,530,018,996 | 3,431,232,820 |
| 負債・純資産合計 | 3,699,116,140 | 3,709,687,413 |
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