有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間自 2018年5月22日(設定日) 至 2018年11月20日	第2特定期間自 2018年11月21日至 2019年5月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△493,759,621	917,484,681
為替差損益	△185,634,461	46,740,520
営業収益合計	△679,394,082	964,225,201
営業費用
受託者報酬	782,373	992,166
委託者報酬	46,162,766	58,540,038
その他費用	927,344	806,155
営業費用合計	47,872,483	60,338,359
営業利益又は営業損失(△)	△727,266,565	903,886,842
経常利益又は経常損失(△)	△727,266,565	903,886,842
当期純利益又は当期純損失(△)	△727,266,565	903,886,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88,259	14,951,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△616,621,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,791,431	10,586,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,586,947
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,791,431	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,005,955	9,884,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,005,955	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,884,287
分配金	58,228,180	73,495,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△616,621,010	199,521,838