有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間自 2021年11月23日至 2022年5月20日	第9特定期間自 2022年5月21日至 2022年11月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,133,169,974	497,960,122
為替差損益	△668,373,710	△540,457,063
営業収益合計	△1,801,543,684	△42,496,941
営業費用
受託者報酬	785,103	632,867
委託者報酬	46,323,969	37,341,577
その他費用	687,029	635,200
営業費用合計	47,796,101	38,609,644
営業利益又は営業損失(△)	△1,849,339,785	△81,106,585
経常利益又は経常損失(△)	△1,849,339,785	△81,106,585
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,849,339,785	△81,106,585
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,457,024	△12,240,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,331,387,248	△572,101,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,021,246	27,634,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,634,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,021,246	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,165,410	7,916,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,165,410	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,916,525
分配金	80,461,916	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△572,101,593	△621,249,822