フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,439,259 | 85,592,609 |
| 親投資信託受益証券 | 27,634,872,382 | 27,082,092,915 |
| 派生商品評価勘定 | 253,798 | 7,186,742 |
| 未収入金 | 266,747,916 | 460,006,377 |
| 流動資産計 | 27,918,313,355 | 27,634,878,643 |
| 資産の部合計 | 27,918,313,355 | 27,634,878,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,449,755 | 1,844,078 |
| 未払金 | 199,756 | 6,248,665 |
| 未払解約金 | 56,229,851 | 97,455,833 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,069 | 3,885,056 |
| 未払委託者報酬 | 218,896,819 | 229,220,773 |
| その他未払費用 | 1,743,892 | 1,965,803 |
| 流動負債計 | 391,230,142 | 340,620,208 |
| 負債の部合計 | 391,230,142 | 340,620,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,517,499,734 | 19,370,679,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,009,583,479 | 7,923,579,084 |
| （分配準備積立金） | 3,194,945,324 | 2,452,947,827 |
| 元本等合計 | 27,527,083,213 | 27,294,258,435 |
| 純資産の部合計 | 27,527,083,213 | 27,294,258,435 |
| 負債・純資産合計 | 27,918,313,355 | 27,634,878,643 |
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