フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,195,437 | 16,111,451 |
| 親投資信託受益証券 | 26,610,309,957 | 29,940,089,321 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,250,907 |
| 未収入金 | 252,587,902 | 259,295,963 |
| 流動資産計 | 26,868,093,296 | 30,243,747,642 |
| 資産の部合計 | 26,868,093,296 | 30,243,747,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,977,813 | 12,443,543 |
| 未払金 | 263,329,995 | － |
| 未払解約金 | 29,504,048 | 21,231,021 |
| 未払受託者報酬 | 3,705,674 | 3,895,673 |
| 未払委託者報酬 | 218,637,211 | 229,847,965 |
| その他未払費用 | 2,042,088 | 1,434,133 |
| 流動負債計 | 545,196,829 | 268,852,335 |
| 負債の部合計 | 545,196,829 | 268,852,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,287,835,186 | 16,188,594,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,035,061,281 | 13,786,301,071 |
| （分配準備積立金） | 7,825,680,667 | 7,171,091,703 |
| 元本等合計 | 26,322,896,467 | 29,974,895,307 |
| 純資産の部合計 | 26,322,896,467 | 29,974,895,307 |
| 負債・純資産合計 | 26,868,093,296 | 30,243,747,642 |
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