フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,229,830 | 22,485,417 |
| 親投資信託受益証券 | 21,284,356,813 | 19,017,941,003 |
| 派生商品評価勘定 | 26,453,257 | 1,220,949,199 |
| 未収入金 | 233,583,753 | 195,308,737 |
| 流動資産計 | 21,548,623,653 | 20,456,684,356 |
| 資産の部合計 | 21,548,623,653 | 20,456,684,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,355,313 | － |
| 未払金 | 73,350,597 | 16,160 |
| 未払解約金 | 23,994,348 | 28,298,652 |
| 未払受託者報酬 | 3,489,971 | 2,856,033 |
| 未払委託者報酬 | 205,910,609 | 168,508,476 |
| その他未払費用 | 1,603,667 | 1,748,534 |
| 流動負債計 | 383,704,505 | 201,427,855 |
| 負債の部合計 | 383,704,505 | 201,427,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,816,757,887 | 15,464,909,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,348,161,261 | 4,790,346,852 |
| （分配準備積立金） | 6,824,232,913 | 6,389,623,588 |
| 元本等合計 | 21,164,919,148 | 20,255,256,501 |
| 純資産の部合計 | 21,164,919,148 | 20,255,256,501 |
| 負債・純資産合計 | 21,548,623,653 | 20,456,684,356 |
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