フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,385,051 | 3,082,062 |
| 親投資信託受益証券 | 21,134,476,013 | 20,804,068,967 |
| 未収入金 | 200,906,180 | 363,232,004 |
| 流動資産計 | 21,348,164,871 | 21,170,584,521 |
| 派生商品評価勘定 | 2,397,627 | 201,488 |
| 資産の部合計 | 21,348,164,871 | 21,170,584,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,812,338 | 46,799,871 |
| 未払受託者報酬 | 2,768,305 | 2,898,565 |
| 未払委託者報酬 | 163,332,095 | 171,018,292 |
| その他未払費用 | 1,558,778 | 1,653,669 |
| 流動負債計 | 705,280,181 | 276,302,706 |
| 派生商品評価勘定 | 497,719,754 | 45,445,677 |
| 未払金 | 5,088,911 | 8,486,632 |
| 負債の部合計 | 705,280,181 | 276,302,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,788,014,201 | 13,649,575,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,854,870,489 | 7,244,706,075 |
| （分配準備積立金） | 6,035,704,068 | 5,439,266,474 |
| 元本等合計 | 20,642,884,690 | 20,894,281,815 |
| 純資産の部合計 | 20,642,884,690 | 20,894,281,815 |
| 負債・純資産合計 | 21,348,164,871 | 21,170,584,521 |
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