フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,863,067 | 13,745,323 |
| 親投資信託受益証券 | 23,103,714,900 | 23,873,286,382 |
| 派生商品評価勘定 | 8,103 | 359,649 |
| 未収入金 | 219,262,770 | 204,315,918 |
| 流動資産計 | 23,324,848,840 | 24,091,707,272 |
| 資産の部合計 | 23,324,848,840 | 24,091,707,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 279,546,180 | 582,153,134 |
| 未払金 | 1,055,358 | 28,373,461 |
| 未払解約金 | 37,405,679 | 23,817,389 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,638 | 3,173,186 |
| 未払委託者報酬 | 177,099,654 | 187,220,973 |
| その他未払費用 | 1,638,721 | 1,638,995 |
| 流動負債計 | 499,747,230 | 826,377,138 |
| 負債の部合計 | 499,747,230 | 826,377,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,333,921,695 | 11,441,566,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,491,179,915 | 11,823,763,278 |
| （分配準備積立金） | 8,775,961,157 | 7,809,386,058 |
| 元本等合計 | 22,825,101,610 | 23,265,330,134 |
| 純資産の部合計 | 22,825,101,610 | 23,265,330,134 |
| 負債・純資産合計 | 23,324,848,840 | 24,091,707,272 |
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