フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 157 |
| 派生商品評価勘定 | 59,847 | 1,652,466 |
| 金銭信託 | 3,952,058 | 4,300,021 |
| 親投資信託受益証券 | 23,521,875,274 | 23,687,905,039 |
| 未収入金 | 203,097,104 | 232,573,616 |
| 流動資産計 | 23,728,984,429 | 23,926,431,299 |
| 資産の部合計 | 23,728,984,429 | 23,926,431,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,868,308 | 5,549,212 |
| 未払金 | 651,595,331 | 785,606,378 |
| 未払解約金 | 5,459,237 | 38,508,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,670 | 3,243,685 |
| 未払委託者報酬 | 181,054,563 | 191,379,851 |
| その他未払費用 | 1,750,413 | 1,428,214 |
| 流動負債計 | 885,796,522 | 1,025,715,476 |
| 負債の部合計 | 885,796,522 | 1,025,715,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,041,081,510 | 10,131,298,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,802,106,397 | 12,769,417,241 |
| （分配準備積立金） | 9,491,399,910 | 8,562,461,148 |
| 元本等合計 | 22,843,187,907 | 22,900,715,823 |
| 純資産の部合計 | 22,843,187,907 | 22,900,715,823 |
| 負債・純資産合計 | 23,728,984,429 | 23,926,431,299 |
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