剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年5月20日
- 118億210万
- 2026年5月20日 +9.56%
- 129億3052万
個別
- 2024年5月20日
- 104億9117万
- 2025年5月20日 +12.5%
- 118億210万
- 2026年5月20日 +9.56%
- 129億3052万
個別
- 2025年5月20日
- 932億2488万
- 2026年5月20日 +45.2%
- 1353億6009万
個別
- 2024年5月20日
- 565億3937万
- 2025年5月20日 +64.88%
- 932億2488万
- 2026年5月20日 +45.2%
- 1353億6009万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/18 9:00
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 240,814,551 368,269,618 期首剰余金又は期首欠損金(△) 10,491,179,915 11,802,106,397 剰余金増加額又は欠損金減少額 974,706,644 368,440,205 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 974,706,644 368,440,205 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,939,523,583 2,140,350,300 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,939,523,583 2,140,350,300 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,802,106,397 12,930,528,309 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2026/08/18 9:00
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/18 9:00
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,093,482 14,844,246 利益剰余金合計 11,343,482 15,094,246 - #4 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2026/08/18 9:00
(2)注記表区 分 2025年5月20日現在 2026年5月20日現在 金額(円) 金額(円) 元本 139,439,618,049 153,622,486,101 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 375,164,768,013 601,499,041,749
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
