有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

					(2020年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	1,625,600	18,374,888	18,775,680	△0.07
	オーストラリア・ドル	売建	288,900	21,126,338	21,341,043	△0.08
	スイス・フラン	売建	379,400	42,629,304	42,970,844	△0.16
	イギリス・ポンド	売建	328,000	43,352,088	43,453,440	△0.16
	デンマーク・クローネ	売建	4,508,200	72,288,762	73,258,250	△0.27
	ユーロ	売建	1,635,400	195,641,757	198,046,940	△0.73
	香港・ドル	売建	15,154,400	208,830,542	210,494,616	△0.78
	カナダ・ドル	売建	4,608,000	362,256,348	363,018,240	△1.34
	アメリカ・ドル	売建	247,835,100	26,477,925,429	26,691,840,270	△98.39

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2020年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	252,609	27,214,402	27,213,644	0.02
	アメリカ・ドル	売建	1,778,875	190,755,949	191,638,271	△0.15

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。