有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

					(2022年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	売建	422,500	59,496,450	60,494,141	△0.30
	ユーロ	売建	775,900	111,145,890	110,704,868	△0.55
	イギリス・ポンド	売建	914,000	152,351,845	151,263,252	△0.75
	カナダ・ドル	売建	5,007,500	525,962,763	529,909,173	△2.62
	アメリカ・ドル	売建	142,225,200	19,324,726,131	19,407,567,225	△95.86

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2022年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	898,814	122,615,396	122,824,815	0.06
	スイス・フラン	買建	12,989	1,853,242	1,860,077	0.00
	アメリカ・ドル	売建	13,612	1,853,242	1,860,480	△0.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。