有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)

(1)【投資状況】
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	21,738,135,971	102.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△527,464,031	△2.49
合計(純資産総額)		21,210,671,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	21,509,652,431	△101.41

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	59,366,540,227	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△101,781,964	△0.17
合計(純資産総額)		59,264,758,263	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	213,859,580,170	91.19
	カナダ	5,804,001,330	2.47
	アイルランド	4,812,816,177	2.05
	イギリス	1,976,671,565	0.84
	オランダ	1,202,073,211	0.51
	台湾	927,250,116	0.40
	ブラジル	912,760,698	0.39
	スイス	802,434,630	0.34
	ケイマン諸島	428,723,867	0.18
	韓国	325,866,552	0.14
	日本	282,384,376	0.12
	ベルギー	201,627,705	0.09
	フランス	119,094,538	0.05
	イスラエル	109,352,371	0.05
	スペイン	103,721,849	0.04
	中国	94,354,063	0.04
	ジャージィー	77,071,659	0.03
	デンマーク	74,221,629	0.03
	スウェーデン	70,090,568	0.03
	パナマ	46,573,392	0.02
	バミューダ	41,033,844	0.02
	インド	26,085,215	0.01
	イタリア	23,739,978	0.01
	オーストラリア	23,629,553	0.01
	イギリス領バージン諸島	1,908,286	0.00
	小計	232,347,067,342	99.07
投資証券	アメリカ	37,878,814	0.02
	小計	37,878,814	0.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,134,787,310	0.91
合計(純資産総額)		234,519,733,466	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	92,311,843	0.04
為替予約取引(売建)	日本	1,026,110,881	△0.44

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。