半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)

(1)【投資状況】
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	23,886,849,464	103.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△746,304,254	△3.23
合計(純資産総額)		23,140,545,210	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	24,030,843,790	△103.85

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	118,076,761,765	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△202,521,954	△0.17
合計(純資産総額)		117,874,239,811	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	377,691,996,254	84.66
	カナダ	11,292,134,349	2.53
	アイルランド	7,817,859,727	1.75
	スイス	3,885,335,679	0.87
	イスラエル	2,721,582,122	0.61
	台湾	2,272,818,356	0.51
	ケイマン諸島	1,903,341,755	0.43
	ルクセンブルグ	1,597,702,304	0.36
	イギリス	1,083,051,885	0.24
	オランダ	976,744,578	0.22
	日本	835,319,418	0.19
	フランス	360,593,952	0.08
	韓国	306,155,356	0.07
	ベルギー	280,894,820	0.06
	ドイツ	267,613,903	0.06
	バミューダ	228,073,331	0.05
	中国	210,113,626	0.05
	スペイン	142,553,376	0.03
	パナマ	139,560,525	0.03
	リベリア	92,172,410	0.02
	ジャージィー	46,542,921	0.01
	スウェーデン	25,565,850	0.01
	オーストラリア	70,357	0.00
	小計	414,177,796,854	92.84
投資証券	アメリカ	608,617,322	0.14
	小計	608,617,322	0.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,355,001,606	7.03
合計(純資産総額)		446,141,415,782	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,372,888,328	0.53
為替予約取引(売建)	日本	329,321,757	△0.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。