- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2018年5月1日 | 至 2018年10月15日 | 1.0000 | 1.0707 | 7.07 |
| 2期 | 自 2018年10月16日 | 至 2019年4月15日 | 1.0707 | 1.1087 | 3.55 |
| 3期 | 自 2019年4月16日 | 至 2019年10月15日 | 1.1087 | 1.0548 | △ 4.86 |
| 4期 | 自 2019年10月16日 | 至 2020年4月15日 | 1.0548 | 1.0913 | 3.46 |
| 5期 | 自 2020年4月16日 | 至 2020年10月15日 | 1.0913 | 1.1902 | 9.06 |
| 6期 | 自 2020年10月16日 | 至 2021年4月15日 | 1.1802 | 1.1293 | △ 4.31 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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