有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2018年5月1日 | 至 2018年10月15日 | 1.0000 | 1.0707 | 7.07 |
| 2期 | 自 2018年10月16日 | 至 2019年4月15日 | 1.0707 | 1.1087 | 3.55 |
| 3期 | 自 2019年4月16日 | 至 2019年10月15日 | 1.1087 | 1.0548 | △ 4.86 |
| 4期 | 自 2019年10月16日 | 至 2020年4月15日 | 1.0548 | 1.0913 | 3.46 |
| 5期 | 自 2020年4月16日 | 至 2020年10月15日 | 1.0913 | 1.1902 | 9.06 |
| 6期 | 自 2020年10月16日 | 至 2021年4月15日 | 1.1802 | 1.1293 | △ 4.31 |
| 7期 | 自 2021年4月16日 | 至 2021年10月15日 | 1.1193 | 1.1457 | 2.36 |
| 8期 | 自 2021年10月16日 | 至 2022年4月15日 | 1.1357 | 0.9988 | △ 12.05 |
| 9期 | 自 2022年4月16日 | 至 2022年10月17日 | 0.9988 | 0.9689 | △ 2.99 |
| 10期 | 自 2022年10月18日 | 至 2023年4月17日 | 0.9689 | 0.9622 | △ 0.69 |
| 11期 | 自 2023年4月18日 | 至 2023年10月16日 | 0.9622 | 0.9461 | △ 1.67 |
| 12期 | 自 2023年10月17日 | 至 2024年4月15日 | 0.9461 | 0.9998 | 5.68 |
| 13期 | 自 2024年4月16日 | 至 2024年10月15日 | 0.9998 | 1.0529 | 5.31 |
| 14期 | 自 2024年10月16日 | 至 2025年4月15日 | 1.0529 | 0.9952 | △ 5.48 |
| 15期 | 自 2025年4月16日 | 至 2025年10月15日 | 0.9952 | 0.9870 | △ 0.82 |
| 16期 | 自 2025年10月16日 | 至 2026年4月15日 | 0.9870 | 0.9111 | △ 7.69 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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