有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2024年6月]	売建	254	6,988,810,000	88.97
						6,977,380,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	113,667,930,630	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,053,213,746	2.62
合計(純資産総額)		116,721,144,376	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,750,000	1,946.95	11,194,944,016	10.05
						2,040.00	11,730,000,000
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	698,400	8,896.28	6,213,161,952	8.75
						14,620.00	10,210,608,000
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,087,300	2,805.14	8,660,305,363	8.57
						3,241.00	10,005,939,300
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,216,500	2,262.15	5,014,055,475	6.87
						3,620.00	8,023,730,000
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,784,400	1,260.17	6,029,175,177	6.47
						1,579.50	7,556,959,800
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	558,700	12,342.01	6,895,480,987	6.26
						13,085.00	7,310,589,500
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,386,600	3,440.19	4,770,167,454	5.93
						4,991.00	6,920,520,600
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	972,300	4,705.72	4,575,371,556	5.75
						6,902.00	6,710,814,600
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	183,300	19,840.51	3,636,765,483	5.52
						35,120.00	6,437,496,000
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,004,800	4,417.19	4,438,396,001	5.33
						6,195.00	6,224,736,000
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,771,600	1,854.20	3,284,900,720	4.32
						2,846.50	5,042,859,400
12	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,373,300	2,196.38	3,016,294,318	3.67
						3,120.00	4,284,696,000
13	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,378,200	2,292.63	3,159,705,237	3.10
						2,628.50	3,622,598,700
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	50,000	55,390.00	2,769,500,000	3.01
						70,300.00	3,515,000,000
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	75,700	31,750.00	2,403,475,000	2.69
						41,550.00	3,145,335,000
16	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	660,500	2,763.24	1,825,120,020	2.65
						4,691.00	3,098,405,500
17	日本	株式	ロート製薬	医薬品	967,900	3,652.00	3,534,770,800	2.56
						3,083.00	2,984,035,700
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	134,000	22,553.94	3,022,227,685	2.50
						21,745.00	2,913,830,000
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	625,300	1,929.00	1,206,203,700	1.18
						2,200.50	1,375,972,650
20	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	232,000	5,341.00	1,239,112,000	0.93
						4,697.00	1,089,704,000
21	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	222,400	2,858.00	635,619,200	0.71
						3,707.00	824,436,800
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,745,100	174.00	651,647,400	0.55
						170.80	639,663,080

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	29.30
		保険業	13.92
		小売業	12.74
		その他金融業	9.28
		卸売業	6.87
		銀行業	6.47
		化学	6.27
		サービス業	5.75
		医薬品	2.56
		機械	2.50
		精密機器	1.18
		情報・通信業	0.55
合計			97.38

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。