有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2026年6月]	売建	75	2,835,375,000	77.98
						2,808,000,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	157,046,031,950	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,361,938,495	2.10
合計(純資産総額)		160,407,970,445	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,254,200	3,863.00	20,296,974,600	17.28
						5,275.00	27,715,905,000
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,692,600	1,987.35	19,262,588,610	11.31
						1,871.00	18,134,854,600
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,604,700	4,476.00	11,658,637,200	7.93
						4,882.00	12,716,145,400
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,705,200	6,274.96	10,700,067,018	7.66
						7,202.00	12,280,850,400
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,344,500	2,316.00	10,061,862,000	7.63
						2,817.00	12,238,456,500
6	日本	株式	信越化学工業	化学	1,416,500	5,599.44	7,931,606,760	6.40
						7,246.00	10,263,959,000
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,984,300	4,480.27	13,370,469,761	5.79
						3,113.00	9,290,125,900
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	198,200	31,251.13	6,193,973,966	5.48
						44,390.00	8,798,098,000
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,566,100	5,200.00	8,143,720,000	5.10
						5,219.00	8,173,475,900
10	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,215,300	4,731.92	5,750,702,376	4.39
						5,797.00	7,045,094,100
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	781,600	7,974.10	6,232,556,560	3.56
						7,303.00	5,708,024,800
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,149,700	3,343.82	3,844,389,854	2.89
						4,034.00	4,637,889,800
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	848,200	3,527.68	2,992,178,176	2.64
						4,990.00	4,232,518,000
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	54,400	60,353.27	3,283,217,888	2.42
						71,300.00	3,878,720,000
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,116,800	3,354.74	3,746,573,632	2.37
						3,410.00	3,808,288,000
16	日本	株式	住友林業	建設業	2,110,900	1,782.72	3,763,143,648	1.82
						1,386.50	2,926,762,850
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	576,500	5,271.66	3,039,111,990	1.72
						4,788.00	2,760,282,000
18	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	462,100	1,815.00	838,711,500	0.93
						3,212.00	1,484,265,200
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	32,300	18,025.00	582,207,500	0.44
						21,965.00	709,469,500
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,300	47,710.00	157,443,000	0.15
						73,590.00	242,847,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	22.55
		その他金融業	17.28
		保険業	14.94
		小売業	11.46
		銀行業	7.63
		化学	6.40
		建設業	5.92
		情報・通信業	5.10
		サービス業	3.56
		卸売業	2.64
		機械	0.44
合計			97.90

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。