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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期計算期間自 2018年5月1日至 2018年10月15日	第2期計算期間自 2018年10月16日至 2019年4月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	16,437,063	1,172,520,444
	派生商品取引等損益	368,959,836	△27,018,000
	営業収益合計	385,396,899	1,145,502,444
営業費用
	支払利息	657,985	2,410,875
	受託者報酬	1,222,729	3,757,039
	委託者報酬	61,136,349	187,851,872
	その他費用	4,095,643	6,478,390
	営業費用合計	67,112,706	200,498,176
営業利益又は営業損失(△)		318,284,193	945,004,268
経常利益又は経常損失(△)		318,284,193	945,004,268
当期純利益又は当期純損失(△)		318,284,193	945,004,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,702,068	18,126,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,362,004,604
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,090,078,965	579,541,159
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,090,078,965	579,541,159
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,656,486	190,026,724
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,656,486	190,026,724
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,362,004,604	2,678,396,535

開示資料

決算

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