有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期計算期間自 2021年10月16日至 2022年4月15日	第9期計算期間自 2022年4月16日至 2022年10月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	△3,076,985,669	△295,216,554
	派生商品取引等損益	930,067,700	△41,254,000
	営業収益合計	△2,146,917,969	△336,470,554
営業費用
	支払利息	1,441,404	1,222,793
	受託者報酬	3,131,453	2,589,086
	委託者報酬	156,572,534	129,454,256
	その他費用	3,281,463	2,053,681
	営業費用合計	164,426,854	135,319,816
営業利益又は営業損失(△)		△2,311,344,823	△471,790,370
経常利益又は経常損失(△)		△2,311,344,823	△471,790,370
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,311,344,823	△471,790,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△155,601,920	△24,234,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,628,550,138	△20,054,493
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,078,082	3,862,825
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,862,825
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,078,082	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		554,939,810	97,308
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	554,939,810	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	97,308
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,054,493	△463,844,504