剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	353,673	24,144,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	212,924,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,929	29,381,764
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,929	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,381,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,465,139	62,222,064
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,222,064
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,465,139	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△33,107,228	445,210,638

2019/12/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,990,820,018	9,867,592,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,127,326,330	3,371,041,545

注記表

2019/12/20 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	146,829	202,096
		繰越利益剰余金	146,829	202,096
		利益剰余金合計	167,926	223,194

2019/12/20 9:07