分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,116,576 | 103,120,675 |
| 投資信託受益証券 | 5,991,479,756 | 3,728,124,586 |
| 親投資信託受益証券 | 999,731,945 | 649,073,443 |
| 未収入金 | 78,637,880 | 66,958,000 |
| 流動資産計 | 7,176,966,157 | 4,547,276,704 |
| 資産の部合計 | 7,176,966,157 | 4,547,276,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,080,261 | 27,304,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,415 | 1,259,392 |
| 未払委託者報酬 | 21,048,259 | 25,187,811 |
| 未払利息 | 287 | 276 |
| その他未払費用 | 131,511 | 158,045 |
| 流動負債計 | 88,312,733 | 53,909,872 |
| 負債の部合計 | 88,312,733 | 53,909,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,875,728,830 | 5,126,162,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,924,594 | -632,795,206 |
| （分配準備積立金） | 280,351,466 | 377,218,050 |
| 元本等合計 | 7,088,653,424 | 4,493,366,832 |
| 純資産の部合計 | 7,088,653,424 | 4,493,366,832 |
| 負債・純資産合計 | 7,176,966,157 | 4,547,276,704 |
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