分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,120,675 | 86,689,723 |
| 投資信託受益証券 | 3,728,124,586 | 4,036,582,670 |
| 親投資信託受益証券 | 649,073,443 | 681,202,504 |
| 未収入金 | 66,958,000 | 40,020,000 |
| 流動資産計 | 4,547,276,704 | 4,844,494,897 |
| 資産の部合計 | 4,547,276,704 | 4,844,494,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,304,348 | 48,753,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,392 | 1,095,585 |
| 未払委託者報酬 | 25,187,811 | 21,911,608 |
| 未払利息 | 276 | 232 |
| その他未払費用 | 158,045 | 136,889 |
| 流動負債計 | 53,909,872 | 71,897,460 |
| 負債の部合計 | 53,909,872 | 71,897,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,126,162,038 | 4,120,267,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -632,795,206 | 652,330,386 |
| （分配準備積立金） | 377,218,050 | 579,789,622 |
| 元本等合計 | 4,493,366,832 | 4,772,597,437 |
| 純資産の部合計 | 4,493,366,832 | 4,772,597,437 |
| 負債・純資産合計 | 4,547,276,704 | 4,844,494,897 |
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