純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	307,107,240	72,553,601
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/23 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年10月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	21	75,927
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	21	75,927

2020/12/23 9:10

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,777,928	2.01
合計(純資産総額)		12,094,193,368	100.00

2020/12/23 9:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,649,586	1.09
合計(純資産総額)		5,109,039,202	100.00

2020/12/23 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの

2020/12/23 9:10

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2020/12/23 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	127,404	107,246
純資産の部
		株主資本

2020/12/23 9:10