分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,549,603 | 98,135,057 |
| 投資信託受益証券 | 8,658,363,360 | 9,355,212,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,755,906 | 1,593,350,937 |
| 未収入金 | 13,360,000 | 16,950,000 |
| 流動資産計 | 10,140,028,869 | 11,063,648,078 |
| 資産の部合計 | 10,140,028,869 | 11,063,648,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,120,000 | － |
| 未払解約金 | 22,531,602 | 23,126,122 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,906 | 2,377,532 |
| 未払委託者報酬 | 42,818,103 | 47,550,609 |
| 未払利息 | 253 | 263 |
| その他未払費用 | 267,552 | 297,128 |
| 流動負債計 | 69,878,416 | 73,351,654 |
| 負債の部合計 | 69,878,416 | 73,351,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,448,250,786 | 8,348,367,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,621,899,667 | 2,641,928,711 |
| （分配準備積立金） | 1,702,541,440 | 1,541,345,127 |
| 元本等合計 | 10,070,150,453 | 10,990,296,424 |
| 純資産の部合計 | 10,070,150,453 | 10,990,296,424 |
| 負債・純資産合計 | 10,140,028,869 | 11,063,648,078 |
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