分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 983,768 |
| コール・ローン | 154,055,392 | 134,715,482 |
| 投資信託受益証券 | 9,897,904,426 | 10,494,001,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,579,803 | 1,738,469,176 |
| 未収入金 | － | 4,180,000 |
| 未収利息 | 21 | 810 |
| 流動資産計 | 11,744,539,642 | 12,372,351,066 |
| 資産の部合計 | 11,744,539,642 | 12,372,351,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,120,000 | 4,420,000 |
| 未払収益分配金 | 16,522,269 | － |
| 未払解約金 | 45,291,778 | 20,093,946 |
| 未払受託者報酬 | 2,403,977 | 2,662,147 |
| 未払委託者報酬 | 48,079,445 | 53,242,866 |
| その他未払費用 | 300,437 | 332,704 |
| 流動負債計 | 116,717,906 | 80,751,663 |
| 負債の部合計 | 116,717,906 | 80,751,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,261,134,782 | 8,487,648,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,366,686,954 | 3,803,950,801 |
| （分配準備積立金） | 1,894,804,663 | 1,770,733,855 |
| 元本等合計 | 11,627,821,736 | 12,291,599,403 |
| 純資産の部合計 | 11,627,821,736 | 12,291,599,403 |
| 負債・純資産合計 | 11,744,539,642 | 12,372,351,066 |
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