分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年9月21日 | 2025年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,919,827 |
| コール・ローン | 127,679,118 | 142,190,162 |
| 投資信託受益証券 | 11,102,610,866 | 12,650,190,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,911,427,197 | 2,274,924,979 |
| 未収入金 | 1,560,000 | 9,330,000 |
| 未収利息 | 1,224 | 4,089 |
| 流動資産計 | 13,143,278,405 | 15,095,559,131 |
| 資産の部合計 | 13,143,278,405 | 15,095,559,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,810,000 | － |
| 未払解約金 | 6,944,159 | 41,371,302 |
| 未払受託者報酬 | 2,767,743 | 3,021,452 |
| 未払委託者報酬 | 55,354,916 | 60,428,995 |
| その他未払費用 | 345,911 | 377,618 |
| 流動負債計 | 67,222,729 | 105,199,367 |
| 負債の部合計 | 67,222,729 | 105,199,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,813,795,418 | 9,366,851,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,262,260,258 | 5,623,508,026 |
| （分配準備積立金） | 2,250,531,474 | 2,155,676,263 |
| 元本等合計 | 13,076,055,676 | 14,990,359,764 |
| 純資産の部合計 | 13,076,055,676 | 14,990,359,764 |
| 負債・純資産合計 | 13,143,278,405 | 15,095,559,131 |
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