剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,840,063	193,869,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)	965,359,393	1,621,899,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,278,054	499,793,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,278,054	499,793,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,174,944	358,110,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,174,944	358,110,567
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	16,522,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,621,899,667	3,366,686,954

2024/06/21 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	348,954
		繰越利益剰余金	348,954
		利益剰余金合計	370,052

中間損益計算書

2024/06/21 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	279,035	322,911
		繰越利益剰余金	279,035	322,911
		利益剰余金合計	300,133	344,009

2024/06/21 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,638,165,686	6,205,597,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,559,725,900	11,809,246,078

注記表

2024/06/21 9:01