分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,549,603 | 154,055,392 |
| 投資信託受益証券 | 8,658,363,360 | 9,897,904,426 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,755,906 | 1,692,579,803 |
| 未収入金 | 13,360,000 | － |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 10,140,028,869 | 11,744,539,642 |
| 資産の部合計 | 10,140,028,869 | 11,744,539,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,120,000 | 4,120,000 |
| 未払収益分配金 | － | 16,522,269 |
| 未払解約金 | 22,531,602 | 45,291,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,906 | 2,403,977 |
| 未払委託者報酬 | 42,818,103 | 48,079,445 |
| 未払利息 | 253 | － |
| その他未払費用 | 267,552 | 300,437 |
| 流動負債計 | 69,878,416 | 116,717,906 |
| 負債の部合計 | 69,878,416 | 116,717,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,448,250,786 | 8,261,134,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,621,899,667 | 3,366,686,954 |
| （分配準備積立金） | 1,702,541,440 | 1,894,804,663 |
| 元本等合計 | 10,070,150,453 | 11,627,821,736 |
| 純資産の部合計 | 10,070,150,453 | 11,627,821,736 |
| 負債・純資産合計 | 10,140,028,869 | 11,744,539,642 |
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