分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,055,392 | 127,679,118 |
| 投資信託受益証券 | 9,897,904,426 | 11,102,610,866 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,579,803 | 1,911,427,197 |
| 未収入金 | － | 1,560,000 |
| 未収利息 | 21 | 1,224 |
| 流動資産計 | 11,744,539,642 | 13,143,278,405 |
| 資産の部合計 | 11,744,539,642 | 13,143,278,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,120,000 | 1,810,000 |
| 未払収益分配金 | 16,522,269 | － |
| 未払解約金 | 45,291,778 | 6,944,159 |
| 未払受託者報酬 | 2,403,977 | 2,767,743 |
| 未払委託者報酬 | 48,079,445 | 55,354,916 |
| その他未払費用 | 300,437 | 345,911 |
| 流動負債計 | 116,717,906 | 67,222,729 |
| 負債の部合計 | 116,717,906 | 67,222,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,261,134,782 | 8,813,795,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,366,686,954 | 4,262,260,258 |
| （分配準備積立金） | 1,894,804,663 | 2,250,531,474 |
| 元本等合計 | 11,627,821,736 | 13,076,055,676 |
| 純資産の部合計 | 11,627,821,736 | 13,076,055,676 |
| 負債・純資産合計 | 11,744,539,642 | 13,143,278,405 |
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