分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,679,118 | 224,288,804 |
| 投資信託受益証券 | 11,102,610,866 | 16,085,467,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,911,427,197 | 2,618,675,717 |
| 未収入金 | 1,560,000 | － |
| 未収利息 | 1,224 | 3,686 |
| 流動資産計 | 13,143,278,405 | 18,928,435,257 |
| 資産の部合計 | 13,143,278,405 | 18,928,435,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,810,000 | 24,850,000 |
| 未払収益分配金 | － | 21,125,404 |
| 未払解約金 | 6,944,159 | 27,181,873 |
| 未払受託者報酬 | 2,767,743 | 3,758,596 |
| 未払委託者報酬 | 55,354,916 | 75,171,892 |
| その他未払費用 | 345,911 | 469,767 |
| 流動負債計 | 67,222,729 | 152,557,532 |
| 負債の部合計 | 67,222,729 | 152,557,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,813,795,418 | 10,562,702,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,262,260,258 | 8,213,175,648 |
| （分配準備積立金） | 2,250,531,474 | 4,707,675,037 |
| 元本等合計 | 13,076,055,676 | 18,775,877,725 |
| 純資産の部合計 | 13,076,055,676 | 18,775,877,725 |
| 負債・純資産合計 | 13,143,278,405 | 18,928,435,257 |
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