剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	193,869,786	37,612,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,621,899,667	3,366,686,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	499,793,779	691,594,739
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,793,779	691,594,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,110,567	403,953,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,110,567	403,953,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,522,269	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,366,686,954	4,262,260,258

2025/06/20 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	380,850
		繰越利益剰余金	380,850
		利益剰余金合計	401,948

中間損益計算書

2025/06/20 9:12

#3 注記表（連結）

2025/06/20 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	322,911	363,347
		繰越利益剰余金	322,911	363,347
		利益剰余金合計	344,009	384,445

2025/06/20 9:12

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,205,597,507	8,636,702,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,809,246,078	17,844,584,544

注記表

2025/06/20 9:12