剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	13,616,843	10,407,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,366,686,954	4,262,260,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	340,970,565	496,119,847
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	340,970,565	496,119,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,813,861	187,984,558
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,813,861	187,984,558
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,803,950,801	5,623,508,026

2025/12/19 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,636,702,653	8,576,621,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,844,584,544	21,545,973,407

注記表

2025/12/19 9:03