有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年 5月16日～2019年 3月20日	7,807,020,182	931,291,352	6,875,728,830
第2計算期間末	2019年 3月21日～2020年 3月23日	2,153,873,750	3,903,440,542	5,126,162,038

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,153,330,170	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,735,668	2.16
合計(純資産総額)		11,399,065,838	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	79,300	7,718.21	612,054,182	6,666.00	528,613,800	4.64
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	109,000	2,818.23	307,187,576	2,443.00	266,287,000	2.34
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	612,500	564.92	346,013,500	434.30	266,008,750	2.33
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,500	4,275.74	241,579,578	3,883.00	219,389,500	1.92
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	76,800	3,028.77	232,609,761	2,610.50	200,486,400	1.76
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	69,600	3,895.84	271,150,983	2,844.00	197,942,400	1.74
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	61,900	3,299.13	204,216,388	3,109.00	192,447,100	1.69
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	131,300	1,445.66	189,815,588	1,464.00	192,223,200	1.69
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,700	6,092.52	229,688,004	5,086.00	191,742,200	1.68
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	87,600	2,597.78	227,565,528	2,125.00	186,150,000	1.63
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,465,100	162.16	237,588,842	125.80	184,309,580	1.62
12	日本	株式	信越化学工業	化学	15,300	12,550.69	192,025,557	12,015.00	183,829,500	1.61
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	30,200	6,757.46	204,075,292	6,019.00	181,773,800	1.59
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,900	24,528.10	169,243,890	22,940.00	158,286,000	1.39
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	111,800	1,559.45	174,347,343	1,340.50	149,867,900	1.31
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	46,000	4,572.35	210,328,456	3,241.00	149,086,000	1.31
17	日本	株式	富士通	電気機器	13,800	10,975.89	151,467,282	10,535.00	145,383,000	1.28
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	78,200	1,878.60	146,906,520	1,786.50	139,704,300	1.23
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	10,300	10,751.72	110,742,716	12,810.00	131,943,000	1.16
20	日本	株式	花王	化学	15,800	8,745.74	138,182,759	8,316.00	131,392,800	1.15
21	日本	株式	小松製作所	機械	62,800	2,305.43	144,781,596	2,062.50	129,525,000	1.14
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	55,900	2,900.62	162,144,658	2,300.00	128,570,000	1.13
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,300	3,676.69	148,170,607	3,122.00	125,816,600	1.10
24	日本	株式	TDK	電気機器	12,800	12,183.76	155,952,164	9,380.00	120,064,000	1.05
25	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	38,100	3,107.48	118,394,988	3,148.00	119,938,800	1.05
26	日本	株式	イビデン	電気機器	43,100	2,646.78	114,076,581	2,781.00	119,861,100	1.05
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	33,100	4,202.41	139,100,062	3,553.00	117,604,300	1.03
28	日本	株式	日本電気	電気機器	28,100	4,895.41	137,561,021	4,165.00	117,036,500	1.03
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	21,900	5,684.89	124,499,091	5,270.00	115,413,000	1.01
30	日本	株式	第一三共	医薬品	15,300	6,121.28	93,655,584	7,382.00	112,944,600	0.99

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 建設業 3.50 食料品 1.69 繊維製品 0.28 パルプ・紙 0.33 化学 8.92 医薬品 5.77 石油・石炭製品 0.34 ゴム製品 1.47 ガラス・土石製品 1.83 鉄鋼 0.20 非鉄金属 1.81 金属製品 0.26 機械 6.97 電気機器 17.61 輸送用機器 9.43 精密機器 0.47 その他製品 1.03 電気・ガス業 0.16 陸運業 2.24 情報・通信業 11.98 卸売業 3.92 小売業 1.85 銀行業 6.60 保険業 3.03 その他金融業 1.52 不動産業 1.88 サービス業 2.75 合計 97.84

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。