有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年 5月16日～2019年 3月20日	7,807,020,182	931,291,352	6,875,728,830
第2計算期間末	2019年 3月21日～2020年 3月23日	2,153,873,750	3,903,440,542	5,126,162,038
第3計算期間末	2020年 3月24日～2021年 3月22日	817,595,698	1,823,490,685	4,120,267,051
第4計算期間末	2021年 3月23日～2022年 3月22日	1,385,166,058	1,103,071,016	4,402,362,093
第5計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月20日	4,454,435,960	408,547,267	8,448,250,786
第6計算期間末	2023年 3月21日～2024年 3月21日	1,603,851,029	1,790,967,033	8,261,134,782
第7計算期間末	2024年 3月22日～2025年 3月21日	1,538,163,206	985,502,570	8,813,795,418
第8計算期間末	2025年 3月22日～2026年 3月23日	2,594,381,049	845,474,390	10,562,702,077

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,751,865,880	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	656,237,370	1.62
合計(純資産総額)		40,408,103,250	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	539,800	2,915.19	1,573,622,071	2,817.00	1,520,616,600	3.76
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	450,300	3,541.46	1,594,719,438	3,023.00	1,361,256,900	3.37
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	209,800	5,577.60	1,170,180,760	5,512.00	1,156,417,600	2.86
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	188,100	4,291.26	807,187,687	4,990.00	938,619,000	2.32
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	122,300	6,067.23	742,023,211	7,202.00	880,804,600	2.18
6	日本	株式	三井物産	卸売業	147,300	5,133.60	756,180,005	5,896.00	868,480,800	2.15
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	123,100	6,717.76	826,956,722	6,722.00	827,478,200	2.05
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	17,100	41,457.95	708,930,945	44,390.00	759,069,000	1.88
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,015,700	216.90	654,114,622	221.90	669,183,830	1.66
10	日本	株式	NTT	情報・通信業	4,347,200	159.05	691,441,500	152.50	662,948,000	1.64
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	110,800	5,829.14	645,869,323	5,865.00	649,842,000	1.61
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	125,300	3,327.23	416,902,049	5,156.00	646,046,800	1.60
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	120,500	5,166.69	622,586,145	5,270.00	635,035,000	1.57
14	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	189,000	2,294.49	433,658,610	3,203.00	605,367,000	1.50
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	150,000	4,067.44	610,117,140	4,034.00	605,100,000	1.50
16	日本	株式	ファナック	電気機器	82,400	6,463.95	532,630,113	6,875.00	566,500,000	1.40
17	日本	株式	住友商事	卸売業	95,800	6,205.06	594,445,455	5,840.00	559,472,000	1.38
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	283,100	2,072.21	586,644,869	1,938.00	548,647,800	1.36
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	50,400	6,656.71	335,498,517	10,190.00	513,576,000	1.27
20	日本	株式	信越化学工業	化学	68,800	5,764.38	396,589,344	7,246.00	498,524,800	1.23
21	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	341,700	1,404.30	479,852,389	1,440.00	492,048,000	1.22
22	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	92,400	5,105.64	471,762,027	5,178.00	478,447,200	1.18
23	日本	株式	丸紅	卸売業	77,500	5,249.45	406,832,712	6,072.00	470,580,000	1.16
24	日本	株式	小松製作所	機械	71,200	5,790.90	412,312,080	6,557.00	466,858,400	1.16
25	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	173,100	2,562.05	443,492,330	2,689.00	465,465,900	1.15
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	81,000	4,919.81	398,504,965	5,275.00	427,275,000	1.06
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	171,800	2,271.94	390,319,292	2,232.00	383,457,600	0.95
28	日本	株式	SMC	機械	4,600	65,066.78	299,307,188	76,080.00	349,968,000	0.87
29	日本	株式	シチズン時計	精密機器	183,600	1,377.43	252,896,793	1,813.00	332,866,800	0.82
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	101,200	3,544.92	358,746,870	3,265.00	330,418,000	0.82

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.31
		建設業	4.18
		食料品	2.26
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.15
		化学	4.18
		医薬品	3.26
		石油・石炭製品	0.35
		ゴム製品	1.09
		ガラス・土石製品	2.09
		非鉄金属	2.29
		金属製品	0.49
		機械	8.90
		電気機器	16.37
		輸送用機器	5.24
		精密機器	1.61
		その他製品	0.12
		電気・ガス業	1.00
		陸運業	1.26
		海運業	0.81
		倉庫・運輸関連業	0.39
		情報・通信業	4.99
		卸売業	9.48
		小売業	1.05
		銀行業	13.00
		証券、商品先物取引業	1.32
		保険業	5.68
		その他金融業	1.60
		不動産業	1.89
		サービス業	2.70
合計			98.38

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。