剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年4月20日至 2019年3月18日	第2期自 2019年3月19日至 2020年3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△135	160,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,066,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	452,892
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	452,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,376	40,643
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,376	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,066,982	23,788,774

2020/06/15 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/06/15 9:01

#3 注記表（連結）

2020/06/15 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年3月18日現在	2020年3月16日現在
元本	996,368,559	991,478,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,166,819	48,515,793

注記表

2020/06/15 9:01