剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2020年3月17日至 2020年9月16日	第4期中間計算期間自 2021年3月17日至 2021年9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	384,495	10,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,788,774	66,830,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	659,197	65,749
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	659,197	65,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,539	49,498
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,539	49,498
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	63,111,325	88,082,679

2021/12/15 10:01

#2 中間注記表（連結）

2021/12/15 10:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/12/15 10:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年3月16日現在	2021年9月16日現在
元本	981,044,511	959,975,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	211,906,999	256,184,895

注記表

2021/12/15 10:01