リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコースリアル・アセット債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2021年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,277,225 | 4,903,581 |
| 親投資信託受益証券 | 598,169,793 | 596,516,482 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,357,380 |
| 流動資産計 | 607,447,018 | 603,777,443 |
| 資産の部合計 | 607,447,018 | 603,777,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,129,299 | 58,224 |
| 未払受託者報酬 | 95,369 | 98,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,496,739 | 3,604,014 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| その他未払費用 | 42,856 | 44,165 |
| 流動負債計 | 28,764,283 | 3,804,709 |
| 負債の部合計 | 28,764,283 | 3,804,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,851,887 | 511,890,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,830,848 | 88,082,679 |
| 元本等合計 | 578,682,735 | 599,972,734 |
| 純資産の部合計 | 578,682,735 | 599,972,734 |
| 負債・純資産合計 | 607,447,018 | 603,777,443 |
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