リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコースリアル・アセット債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2022年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,481,814 | 6,989,789 |
| 親投資信託受益証券 | 565,623,468 | 533,300,957 |
| 派生商品評価勘定 | 1,312,351 | 14,040 |
| 流動資産計 | 571,417,633 | 540,304,786 |
| 資産の部合計 | 571,417,633 | 540,304,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,342,209 | 16,845,657 |
| 未払受託者報酬 | 96,085 | 89,025 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,880 | 3,264,098 |
| 未払利息 | 11 | 19 |
| その他未払費用 | 43,174 | 39,994 |
| 流動負債計 | 17,004,359 | 20,238,793 |
| 負債の部合計 | 17,004,359 | 20,238,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,109,567 | 512,465,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,303,707 | 7,600,619 |
| 元本等合計 | 554,413,274 | 520,065,993 |
| 純資産の部合計 | 554,413,274 | 520,065,993 |
| 負債・純資産合計 | 571,417,633 | 540,304,786 |
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