リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコースリアル・アセット債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2023年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,383,816 | 10,870,204 |
| 親投資信託受益証券 | 526,246,475 | 519,760,423 |
| 派生商品評価勘定 | 50,200 | － |
| 流動資産計 | 532,680,491 | 530,630,627 |
| 資産の部合計 | 532,680,491 | 530,630,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,928,554 | 15,964,976 |
| 未払解約金 | － | 716,759 |
| 未払受託者報酬 | 83,886 | 85,088 |
| 未払委託者報酬 | 3,075,702 | 3,119,929 |
| その他未払費用 | 37,957 | 38,526 |
| 流動負債計 | 19,126,099 | 19,925,278 |
| 負債の部合計 | 19,126,099 | 19,925,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,056,736 | 511,751,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,656 | -1,045,963 |
| 元本等合計 | 513,554,392 | 510,705,349 |
| 純資産の部合計 | 513,554,392 | 510,705,349 |
| 負債・純資産合計 | 532,680,491 | 530,630,627 |
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