剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2020年3月17日至 2021年3月16日	第4期自 2021年3月17日至 2022年3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	838,811	△23,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,788,774	66,830,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,348,761	235,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,348,761	235,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	530,195	180,071
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	530,195	180,071
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,830,848	42,303,707

2022/06/15 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/06/15 9:05

#3 注記表（連結）

2022/06/15 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年3月16日現在	2022年3月16日現在
元本	981,044,511	945,768,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	211,906,999	224,855,444

注記表

2022/06/15 9:05