剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2022年3月17日至 2022年9月16日	第6期中間計算期間自 2023年3月17日至 2023年9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△9,117	3,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,303,707	497,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,409	6,542
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	88
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,409	6,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,517	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,517	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,600,619	△1,045,963

2023/12/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

2023/12/15 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/12/15 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年3月16日現在	2023年9月16日現在
元本	885,256,029	831,647,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,484,784	403,281,844

注記表

2023/12/15 9:04