- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
| 直近日(2020年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月18日) | 516,399,417 | 516,399,417 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月16日) | 535,456,030 | 535,456,030 | 1.0465 | 1.0465 |
| 2019年 3月末日 | 521,247,816 | ― | 1.0214 | ― | |
| 4月末日 | 525,978,265 | ― | 1.0307 | ― | |
| 5月末日 | 527,151,683 | ― | 1.0330 | ― | |
| 6月末日 | 537,970,343 | ― | 1.0542 | ― | |
| 7月末日 | 544,034,149 | ― | 1.0660 | ― | |
| 8月末日 | 553,961,260 | ― | 1.0854 | ― | |
| 9月末日 | 552,789,632 | ― | 1.0823 | ― | |
| 10月末日 | 553,632,447 | ― | 1.0829 | ― | |
| 11月末日 | 555,068,956 | ― | 1.0857 | ― | |
| 12月末日 | 557,447,370 | ― | 1.0901 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 564,818,833 | ― | 1.1033 | ― | |
| 2月末日 | 567,739,660 | ― | 1.1066 | ― | |
| 3月末日 | 507,011,708 | ― | 0.9915 | ― | |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 直近日(2020年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月18日) | 526,265,538 | 526,265,538 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月16日) | 524,357,480 | 524,357,480 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2019年 3月末日 | 526,864,848 | ― | 1.0304 | ― | |
| 4月末日 | 533,779,328 | ― | 1.0439 | ― | |
| 5月末日 | 524,044,106 | ― | 1.0248 | ― | |
| 6月末日 | 532,064,985 | ― | 1.0405 | ― | |
| 7月末日 | 538,285,539 | ― | 1.0527 | ― | |
| 8月末日 | 537,545,626 | ― | 1.0513 | ― | |
| 9月末日 | 542,243,028 | ― | 1.0604 | ― | |
| 10月末日 | 553,005,809 | ― | 1.0815 | ― | |
| 11月末日 | 556,091,211 | ― | 1.0875 | ― | |
| 12月末日 | 562,362,143 | ― | 1.0999 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 565,582,426 | ― | 1.1050 | ― | |
| 2月末日 | 568,319,246 | ― | 1.1101 | ― | |
| 3月末日 | 503,639,037 | ― | 0.9834 | ― | |
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