- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/17-2024/03/18)
①【純資産の推移】
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
| 直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月18日) | 516,399,417 | 516,399,417 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月16日) | 535,456,030 | 535,456,030 | 1.0465 | 1.0465 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月16日) | 578,682,735 | 578,682,735 | 1.1306 | 1.1306 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月16日) | 554,413,274 | 554,413,274 | 1.0826 | 1.0826 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月16日) | 513,554,392 | 513,554,392 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月18日) | 530,860,942 | 530,860,942 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2023年 3月末日 | 514,196,109 | ― | 1.0021 | ― | |
| 4月末日 | 517,939,617 | ― | 1.0092 | ― | |
| 5月末日 | 515,200,202 | ― | 1.0045 | ― | |
| 6月末日 | 515,546,685 | ― | 1.0058 | ― | |
| 7月末日 | 517,956,151 | ― | 1.0104 | ― | |
| 8月末日 | 514,002,988 | ― | 1.0027 | ― | |
| 9月末日 | 503,704,596 | ― | 0.9843 | ― | |
| 10月末日 | 495,158,738 | ― | 0.9676 | ― | |
| 11月末日 | 516,585,856 | ― | 1.0094 | ― | |
| 12月末日 | 532,592,138 | ― | 1.0406 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 533,138,129 | ― | 1.0393 | ― | |
| 2月末日 | 529,686,514 | ― | 1.0325 | ― | |
| 3月末日 | 534,725,302 | ― | 1.0424 | ― | |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月18日) | 526,265,538 | 526,265,538 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月16日) | 524,357,480 | 524,357,480 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月16日) | 600,572,679 | 600,572,679 | 1.1718 | 1.1718 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月16日) | 610,525,719 | 610,525,719 | 1.1772 | 1.1772 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月16日) | 639,273,266 | 639,273,266 | 1.2342 | 1.2342 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月18日) | 786,002,704 | 786,002,704 | 1.5036 | 1.5036 |
| 2023年 3月末日 | 648,933,361 | ― | 1.2528 | ― | |
| 4月末日 | 660,907,061 | ― | 1.2757 | ― | |
| 5月末日 | 679,000,738 | ― | 1.3119 | ― | |
| 6月末日 | 709,505,412 | ― | 1.3692 | ― | |
| 7月末日 | 701,568,724 | ― | 1.3521 | ― | |
| 8月末日 | 720,767,833 | ― | 1.3888 | ― | |
| 9月末日 | 718,306,274 | ― | 1.3818 | ― | |
| 10月末日 | 710,527,110 | ― | 1.3669 | ― | |
| 11月末日 | 742,217,293 | ― | 1.4285 | ― | |
| 12月末日 | 745,829,712 | ― | 1.4355 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 774,969,214 | ― | 1.4826 | ― | |
| 2月末日 | 787,575,823 | ― | 1.5066 | ― | |
| 3月末日 | 800,363,252 | ― | 1.5309 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
