- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月17日-令和5年3月16日)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 510,355,431 | 22,996 |
| 第2計算期間 | 4,694,412 | 3,359,591 |
| 第3計算期間 | 11,513,888 | 11,329,257 |
| 第4計算期間 | 1,651,265 | 1,393,585 |
| 第5中間計算期間末 | 546,015 | 190,208 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 511,251,134 | 2,385 |
| 第2計算期間 | 879,245 | 82,394 |
| 第3計算期間 | 943,546 | 447,832 |
| 第4計算期間 | 7,512,936 | 1,442,213 |
| 第5中間計算期間末 | 1,200,916 | 1,105,942 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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